厦门增材制造项目经营分析报告

来源:英国留学 发布时间:2020-10-17 点击:

  厦门增材制造项目

 经营分析报告

 规划设计/ / 投资分析/ / 实施方案

  第一章

 项目总体情况说明

  一、经营环境分析

 增材制造(AdditiveManufacturing,AM)俗称 3D 打印,融合了计算机辅助设计、材料加工与成形技术、以数字模型文件为基础,通过软件与数控系统将专用的金属材料、非金属材料以及医用生物材料,按照挤压、烧结、熔融、光固化、喷射等方式逐层堆积,制造出实体物品的制造技术。相对于传统的、对原材料去除-切削、组装的加工模式不同,是一种“自下而上”通过材料累加的制造方法,从无到有。这使得过去受到传统制造方式的约束,而无法实现的复杂结构件制造变为可能。

 自 1986 年,美国科学家 CharlesHull 获得 SLA 技术发明专利,并成立全球首家增材制造公司 3DSystems 开始,3D 打印产业拉开了帷幕。

 3D 打印是集材料、3D 打印设备研发以及下游应用的产业。上游为3D 打印材料研发制造层,包括辅助运行(三维扫描仪、控制软件等)、基础配套(步进电机、芯片等)和打印材料(钛合金、金属粉、尼龙材料等)。中游为 3D 打印设备研发制造,下游为应用领域,3D 打印主要应用场景于航空航天、模具铸造、生物医疗、汽车领域等。

  3D 打印设备主要分为桌面级和工业级两种。桌面级是 3D 打印技术的初级阶段和入门阶段,能够很直观地阐述 3D 打印技术的工艺原理。工业级的 3D 打印机主要分为快速原型制造和直接产品制造两种。两者在打印精度、速度、尺寸等各方面都有不同,其中,打印支撑和打印实体可分参数打印的设计是区分工业机和桌面机的最重要标志。

 3D 打印存在着许多不同的技术。它们的不同之处在于以可用的材料的方式,并以不同层构建创建部件。3D 打印常用材料有尼龙玻纤、耐用性尼龙材料、石膏材料、铝材料、钛合金、不锈钢、镀银、镀金、橡胶类材料。

 由于我国近年才引入 3D 打印技术,与国外相比差距非常大,目前全球已经发展至金属 3D 打印、高分子 3D 打印、陶瓷 3D 打印以及生物3D 打印技术,我国则主要在层压、激光灯。不过近年来我国生物 3D 打印技术不断获得突破,推进了 3D 打印医疗器械、人工组织器官的临床转化进程。

 我国 3D 打印从 1988 年发展至今,呈现出不断深化、不断扩大应用的态势。2015-2017 年的 3 年间,中国 3D 打印产业规模实现了翻倍增长,年均增速超过 25%。2017 年,中国 3D 打印领域相关企业超过500 家,产业规模已达 100 亿元,增速略微放缓至 25%左右,但仍高于

  全球 4 个百分点。2018 年上半年,中国 3D 打印产业维持 25%以上增速,2018 年整体规模有望达到 18.3 亿美元。

 3D 打印应用领域广泛,其在下游应用行业和具体用途领域的分布反映了这一技术具有的优势和特点,同时也反映了这一技术的局限和在发展过程中尚需完善的地方。3D 打印机需求量较大的行业包括政府、航天和国防、医疗设备、高科技、教育业以及制造业。目前,应用领域排名前三的是工业机械、航空航天和汽车,分别占市场份额的 20.0%、16.6%和 13.8%。

 从 3D 打印机类型来看,2017 年,国内桌面 3D 打印机出货量增长27%,其中约 95%是个人或桌面打印机,工业级 3D 打印机出货量虽只增加了 5%。但从销售收入来看,工业级 3D 打印机占总收入的 80%。所以,虽然消费级设备支撑了出货量,但工业级设备支撑了整个行业的销售收入,未来工业级 3D 打印设备是行业收入增长的主力军。

 近几年来,我国 3D 打印市场呈现出稳中向好的态势。因此,越来越多的企业想要分这块大蛋糕,纷纷进入该领域,目前中国所有 3D 打印相关企业中,约有 46.9%是 2016 年以后进入 3D 打印市场的。当前中国市场的主流设备品牌包括联泰、EOS、华曙、铂力特、3DSystems、GE、Stratasys、惠普等,多为国外品牌。

  我国 3D 打印产业虽然取得了长足的发展,但发达国家还有较大差距,关键技术滞后、关键装备与核心器件严重依赖进口的问题依然较为突出。此外,中国的专用材料发展滞后,目前国内只开发出钛合金、高强钢等几十种金属,材料成形品性能普遍不高。而行业领军企业及巴斯夫等材料企业纷纷布局专用材料领域,突破一批新型高分子复合材料、高性能合金材料、生物活性材料、陶瓷材料等专用材料。

 二、项目情况说明

 为了积极响应某某循环经济产业园关于促进增材产业发展的政策要求,xxx 科技公司通过科学调研、合理布局,计划在某某循环经济产业园新建“增材项目”;预计总用地面积 28894.44 平方米(折合约 43.32 亩),其中:净用地面积 28894.44 平方米;项目规划总建筑面积 43052.72 平方米,计容建筑面积 43052.72 平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数56.22%,建筑容积率 1.49,建设区域绿化覆盖率 7.55%,固定资产投资强度 186.16 万元/亩。

 根据谨慎财务测算,项目总投资 11725.32 万元,其中:固定资产投资8064.45 万元,占项目总投资的 68.78%;流动资金 3660.87 万元,占项目总投资的 31.22%。在固定资产投资中建筑工程投资 3774.56 万元,占项目总投资的 32.19%;设备购置费 2450.79 万元,占项目总投资的 20.90%;其它投资费用 1839.10 万元,占项目总投资的 15.68%。

  项目建成投入正常运营后主要生产增材产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入 26864.00 万元,总成本费用 20571.90 万元,税金及附加 219.72 万元,利润总额 6292.10 万元,利税总额 7379.70 万元,税后净利润 4719.08 万元,达纲年纳税总额 2660.63 万元;达纲年投资利润率53.66%,投资利税率 62.94%,投资回报率 40.25%,全部投资回收期 3.98年,提供就业职位 448 个,达纲年综合节能量 40.65 吨标准煤/年,项目总节能率 25.42%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

  三、经营结果分析

 增材制造(又称 3D 打印)是以数字模型为基础,将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造技术,将对传统的工艺流程、生产线、工厂模式、产业链组合产生深刻影响,是制造业有代表性的颠覆性技术。

 3D 打印的工作原理是以计算机三维设计模型为蓝本,通过软件将其离散分解成若干层平面切片,由数控成型系统利用激光束、热熔喷嘴等方式将材料进行逐层堆积黏结,叠加成型,制造出实体产品。

 3D 打印行业产业链从上中下游来看,上游为塑料、金属、蜡、石膏、砂等其他各种材料。中游为 3D 打印设备及技术,下游则为制造、医疗、建筑、军事等应用领域。

  上游:塑料、金属、蜡、石膏、砂等其他各种材料。不同的 3D 打印技术,对材料的要求也有所不同,例如光聚合成型主要以液态光敏树脂为主要材料;颗粒物成型的主要材料为金属、塑料、陶瓷等;而熔融层积型的适用材料为塑料等混合物。

 中游:3D 打印的中游为设备研发及制造。目前,3D 打印设备主要分为桌面级和工业级两种。桌面级是 3D 打印技术的初级阶段,可以直观地阐述 3D 打印技术的工艺原理;工业级的 3D 打印设备主要分为快速原型制造和直接产品制造,两者在打印速度、精确度、尺寸等方面各有不同。

 下游:主要是 3D 打印服务,延伸到各个细分的实际应用方向,其中包括制造、医疗、军事、建筑等领域均有所应用。随着 3D 打印行业的快速发展,3D 打印技术应用场景将不断拓展。

 2018 年中国 3D 打印市场规模达到 23.6 亿元,同比增长近 42%。伴随着中国 3D 打印技术的相应成熟,在航天航空,汽车等行业需求将持续增加,预计 2019 年中国 3D 打印市场规模将近 30 亿元。

 3D 打印机主要分为消费级和工业级。工业级 3D 打印机速度更快、精度更高,在航空航天、汽车制造、医疗等领域广泛应用。目前,工

  业级 3D 打印机在国内 3D 打印市场结构中,从销售收入来看占比远超消费级 3D 打印机。

 我国高度重视增材制造产业,计划到 2020 年,增材制造产业年销售收入超过 200 亿元,年均增速在 30%以上。关键核心技术达到国际同步发展水平,工艺装备基本满足行业应用需求,生态体系建设显著完善,在部分领域实现规模化应用,国际发展能力明显提升。

 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某循环经济产业园行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某循环经济产业园产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

 2、项目拟建设在某某循环经济产业园内,工程选址符合某某循环经济产业园土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。

 3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率 53.66%,投资利税率 62.94%,全部投资回报率 40.25%,全部投资回收期 3.98 年,固定资产投资回收期 3.98 年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

  4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积 43052.72 平方米(计容建筑面积 43052.72 平方米);购置先进的技术装备共计 82 台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

 5、本期工程项目总投资 11725.32 万元,其中:固定资产投资 8064.45万元,流动资金 3660.87 万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入 26864.00 万元,总成本费用 20571.90 万元,年利税总额 7379.70 万元,其中:税后净利润 4719.08 万元;纳税总额 2660.63 万元,其中:增值税 867.88 万元,税金及附加 219.72 万元,年缴纳企业所得税 1573.03万元;年利润总额 6292.10 万元,全部投资回收期 3.98 年,固定资产投资回收期 3.98 年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。

 6、当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

  第二章

 经济效益分析

  一、投资情况说明

 截至目前,项目实际完成投资 7673.14 万元,占计划投资的 65.44%。其中:完成固定资产投资 5931.01 万元,占总投资的 77.30%;完成流动资金投资 1742.13,占总投资的 22.70%。

 二、经济评价财务测算

 (一)营业收入估算

 根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入 19029.89 万元,同比增长 24.26%(3715.67 万元)。其中,主营业务收入为 17397.16 万元,占营业总收入的 91.42%。

 (二)利润及利润分配

 根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额 4529.36 万元,较去年同期相比增长 1072.70 万元,增长率 31.03%;实现净利润 3397.02 万元,较去年同期相比增长 346.02 万元,增长率 11.34%。

  节项目建设进度一览表

 序号 项目 单位 指标 1

 完成投资

 万元

 7673.14

 1.1

 ——完成比例

  65.44%

 2

 完成固定资产投资

 万元

 5931.01

  2.1

 ——完成比例

  77.30%

 3

 完成流动资金投资

 万元

 1742.13

 3.1

 ——完成比例

  22.70%

  三、项目盈利能力分析

 按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:

 1、投资利润率:59.03%。

 2、财务内部收益率:24.61%。

 3、投资回报率:44.27%。

  第三章

 经营分析

  一、运营情况说明

 截至目前,该项目(公司)总资产规模达到 28077.73 万元,其中流动资产总额 8033.29 万元,占资产总额的 28.61%,资产负债率 32.45%,运营情况良好。

 3D 打印技术,又称增材制造技术,是以数字模型为基础,将材料逐层堆积制造出实体物品的新兴制造技术,体现了信息网络技术与先进材料技术、数字制造技术的密切结合,是先进制造业的重要组成部分。

 与传统铸造技术相比,3D 打印技术最大的优势在于不需要模具即可实现各种形状产品的制造。因此,3D 打印技术特别适合应用于利用模具铸造困难、形状复杂、个性化强的产品。传统制造技术中,单个模具价格很高、加工周期长,但使用模具有助于提高产品的一致性,便于流水线生产,降低批量生产的成本。另一方面,由于研发阶段产品外形常需多次调试,研发阶段所用模具无法应用于随后的生产中,故模具的使用也大大提高研发成本。3D 打印技术特别适合此类产品的研发,大大缩短研发周期,降低研发成本。

  对于一切外形定制化、个性化的产品,3D 打印技术均显示出巨大优势。目前,3D 打印技术已被应用于医疗、模型制造、复杂零件制造、航空航天等领域,表现出巨大潜力。从以上意义上讲,3D 打印技术的出现,首先是一种生产方式的创新,解决了传统铸造弊端及其无法解决的问题。

 从更广阔的层面思考,3D 打印技术更是一种革命。3D 打印技术的应用可满足消费者的定制化需求,将其与互联网、物联网、智能物流结合,则有可能催化产生全新的生产模式和商业模式。

 在传统生产方式的前提下,每个产业存在从原材料供应商→生产商→品牌商→分销商→零售商→消费者的价值链条,在这样的链条中,每一个节点满足其下一个节点的需求,最终由零售商满足消费者的需求,由消费者产生的消费需求无法直接传导至生产商。随着互联网技术和理念的成熟,目前已允许消费者将消费需求直接传导给生产商、品牌商,甚至原材料供应商。3D 打印的广泛应用,恰能帮助上述信息的直接传导产生直接的价值,即每个节点可能直接为消费需求负责,从而形成有别于传统“价值链”的“价值网”。

 由价值链向价值网转变,是在当今市场、科技等大背景下的必然趋势,而缺少了 3D 打印技术,此转变无法实现。

  目前,3D 打印技术仍处于技术发展阶段;也由于受到技术的限制,3D 打印对新的商业模式参与仍较少。整个 3D 打印市场可分为上游 3D打印原材料、中游 3D 打印机制造、下游 3D 打印服务、以及外围技术培训等。

 对于一个较成熟的产业,往往是由下游需求带动上游的供应,继而带动周边产品;而对于技术仍处于发展当中、市场仍待发育的 3D 打印产业来讲,境况有所不同,即:目前 3D 打印的发展仍然受到 3D 打印原材料发展及 3D 打印机技术发展的制约。可用的原材料,在很大程度上决定了对应可用的 3D 打印技术,进而决定了相关产品可应用于何种领域;某些领域虽然也符合定制化、个性化等特征,但由于其对应的原材料无法在现有的 3D 打印技术下进行加工,市场就无法放开。例如,铝合金是目前使用最广泛的结构材料,但目前可用于 3D 打印的铝合金仅 1-2 种。

 原材料的发展仍是制约 3D 打印技术广泛应用的主要因素。按照所使用的原材料不同,可将 3D 技术分为金属 3D 打印、高分子 3D 打印、陶瓷 3D 打印、生物 3D 打印等。其中金属 3D 打印技术多属于工业级,其壁垒远高于高分子 3D 打印;而陶瓷、生物 3D 打印技术仍多处于研发状态。

  目前无论是 3D 打印技术,还是相关市场都处于急速发展期。2011年全球 3D 打印行业整体收入约 17.14 亿美元,到 2015 年行业整体收入已达到 51.65 亿美元,近五年年均增速超过 30%。未来几年高增速有望持续,到 2018 年,全球 3D 打印行业整体收入将超过 100 亿美元,我国 3D 打印市场有望超过 100 亿人民币;目前正是布局 3D 打印产业的最佳时期。

 从整个产业链来看,上游 3D 打印材料和中游 3D 打印设备制造的产值分别占整个 3D 打印市场的 37%和 39%,远高于 3D 打印服务 24%。这一分布特征也表现了材料和技术发展先于市场培育的特征。

 在我国产业升级的大变革背景下,3D 打印技术自然而然得到国家层面的重视。特别是 2015 年工信部发布《国家增材制造(3D 打印)产业发展推进计划(2015-2016)》,首次明确将 3D 打印列入了国家战略层面,指出对 3D 产业的发展做出了整体计划。到 2016 年,初步建立较为完善的增材制造产业体系,整体技术水平保持与国际同步,在航空航天等直接制造领域达到国际先进水平,在国际市场上占有较大的市场份额。

 目前来看,3D 打印发展迅速,但也受到一定的制约,产业发展规模仍较小。根据我们的分析,原材料开发壁垒远高于提供 3D 打印服务

  的壁垒,原材料的发展仍是主要的 3D 打印技术发展的主要制约因素。发力原材料,特别是金属原材料,将有可能获得产业链中的最厚利润。《国家增材制造(3D 打印)产业发展推进计划(2015-2016)》也指出,3D 打印产业的发展,应“以材料研发作为突破口,鼓励优势材料企业从事 3D 打印专用材料研发和生产,针对航空航天、汽车、文化创意、生物医疗等领域的重大需求,突破一批 3D 打印专用材料。”为此,我们认为应首先看好上游材料的发展;对于下游,我们看好 3D 打印技术在附加价值更高的航空航天、医疗等领域的应用。

 二、项目运营组织结构

 (一)完善企业管理制度的意义

 1、中小企业也面临着重大的发展机遇,中国经济长期向好的基本面没有改变,全面深化改革正在释放新动力、激发新活力。新技术的广泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革,不断催生新产品、新业态、新市场和新模式,为中小企业提供了广阔的创新发展空间。加快创业板市场建设,完善中小企业上市育成机制,扩大中小企业上市规模,增加直接融资。完善创业投资和融资租赁政策,大力发展创业投资和融资租赁企业。鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金,引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业,积极发展股权投资基金。发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。稳步扩大中小企业集合债券和

  短期融资券的发行规模,积极培育和规范发展产权交易市场,为中小企业产权和股权交易提供服务。

 2、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。

 (二)法人治理结构

 xxx 科技公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。

 xxx 科技公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照《中华

  人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

 (三)公司管理体制

 xxx 科技公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。

 xxx 科技公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。

  第四章

 风险因素分析及规避措施

  一、社会影响评价范围及内容的界定

 该项目社会影响评价范围是以某某循环经济产业园项目建设地为重点,分析“增材项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。

 二、社会影响因素分析

 (一)项目实施对当地居民收入的影响

 项目建设区域为某某循环经济产业园项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。

 (二)对所在地区文化、教育、卫生的影响

 文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术

  教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。

 (三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响

 本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某某循环经济产业园项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某某循环经济产业园项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。

 三、社会影响效果分析

 (一)主要社会影响效果分析

 本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某某循环经济产业园项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域增材产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。

 (二)对土地利用效果分析

 1、本期工程项目拟总用地面积 28894.44 平方米(折合约 43.32 亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。

  (三)对环境污染影响分析

 1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。

 2、落实《水污染防治行动计划》,针对长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域,以降低工业废水排放量及化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等污染物的排放强度和总量为目标,组织实施重点流域清洁生产水平提升行动计划,促进水环境质量持续改善。到 2020 年,全国工业削减废水 4 亿吨/年、化学需氧量 50 万吨/年、氨氮 5 万吨/年。

 3、伴随着时代的发展进步,群众的民生诉求已从过去的求生存转变到现在的求生态,从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。可以说,良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。市委顺应时代潮流、切合群众期盼,站在为全市人民谋取生态福祉的高度,出台进一步推进绿色发展、建设美丽城市的决定,把生态文明建设摆在更加突出位置,就是功在当代、利在千秋。全市上下要携手一道,坚持以高质量效益为中心,以永续发展为取向,以绿色产业为支撑,以严守生态环保红线为底线,以培育绿色文化为追求,以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标,加快建设具有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。

  (四)市场分析预测

 2018 年我国增材制造产业规模有望达到 18.3 亿美元左右。另据中国增材制造产业联盟统计,2018 年中国增材制造产业增速维持在 25%以上,同时提供增材制造服务的企业数量已经超过 500 家。

 事实上,中国增材制造技术经过近三十年的发展,从基础理论研究到关键设备的自主研发再到应用领域的不断拓展,都取得了较为丰硕的成果。

 在我国,增材制造技术经过多年的发展,已经形成了一条完整的生态链。经过相关查阅资料,当下业界对增材制造技术的生态链有两种表述,一种是增材制造技术的生态链主要涉及逆向工程、软件提供商、服务提供商、系统提供商和材料五个部分;另一种是将增材制造技术的生态链概括为上游、中游、下游三层。其中,上游为增材制造材料与软件的研发制造层,中游为增材制造设备研发制造层,下游为面向消费者和企业的应用层。

 材料是增材制造技术发展的重要物质基础,材料的性能决定了增材制造能否有更广泛的应用。发展至今,增材制造的材料种类已从过去的塑料成型扩展到了树脂、石墨、陶瓷、金属以及有机生物材料。根据 3D 科学谷的市场调研,当前中国增材制造市场在树脂、尼龙、PLA、钛合金、不锈钢等材料的需求上占主导地位。

  总体上,我国增材制造材料发展较为迅速,生产商大都围绕增材制造设备以及应用展开对材料体系的研制,另外还有一些从事化工龙头的企业加入。

 目前,国内从事增材制造材料生产的代表企业有银禧科技(塑料)、瑞熙钛业(钛及钛合金)、铂力特(金属)、飞而康(金属)、华曙高科(尼龙和金属)、联泰科技(树脂)、极光尔沃(PLA)、闪铸科技(ABS 和 PLA)、金石三维(光敏树脂和 ABS)、盈普(高分子粉体)、中瑞科技(树脂、金属、尼龙、陶瓷、覆膜砂等)、迅实科技(光敏树脂和光固化蜡)、长朗科技(热塑性塑料)、敬业增材(金属粉末)、赛隆金属(金属粉末及粉末冶金制品)、光华伟业(PLA)、万华化学(光敏树脂和 TPU)、捷诺飞(生物材料)等。

 与国外发达国家相比,增材制造软件依然是我国整个增材制造技术生态链发展的短板。尽管我国已经意识到软件在增材制造过程中的重要性,但我国的增材制造软件开发,在学术方面,更多是集中在科研课题和国家重点项目上;商业方面,通用型的增材制造软件我国依然匮乏,期待未来能有国有软件厂商能打破这一僵局。

 当前光固化的设备占据中国市场主流,占比为 39.8%,其次是选择性激光熔化及材料挤出设备。事实上,自 20 世纪 80 年代中期 SLA 成

  型技术发展以来,国内外已经出现了十几种不同的增材制造成型技术,目前在我国主流的增材制造技术包括 SLA 技术、SLM 技术、SLS 技术、DLP 技术、FDM 技术、LMD 技术等。

 具体而言,国内 SLM 设备制造的厂商主要包括铂力特、永年激光、汉邦科技、金石三维、易加三维、数造科技、西帝摩等;SLS 设备制造厂商以银禧科技、华曙高科、华科三维、盈普、中瑞科技、隆源成型、易博三维等为代表;SLA 设备制造厂商主要有联泰科技、极光尔沃、中瑞科技、金石三维、数造科技、长朗三维等;DLP 设备制造厂商则以黑格科技、创必得、大族激光、闪铸科技、迅实科技、先临三维、恒通等为代表;FDM 设备制造的典型厂商有弘瑞、创必得、西通电子、德迪、先临三维、长朗三维等;LMD 设备制造的厂商代表有煜宸激光、鑫精合、辉锐集团、天弘激光等。

 中国增材制造技术正处于快速发展初期,整个行业“小而散、同质化”的现象较为严重,即企业数量越来越多,但真正上规模的少,大部分企业都是在靠卖设备生存。与发达国家相比,我国的增材制造生态链建设在材料、软件、成型技术、服务等指标上还有很大差距。

 因此,我国增材制造技术的规模化应用,还有很长的路要走。围绕增材制造技术的生态链,接下来几年会有更多的企业通过不断攻克

  新技术、建立新的合作伙伴关系,引导增材制造技术进一步向生产制造方向演化。同时,随着物联网、机器学习和人工智能等技术的发展,未来增材制造有望真正以附加值创造的方式与传统制造业深度结合,重塑企业的竞争力。

  第五章

 综合评价

  1、今年前 2 个月,社会消费品零售总额 61082 亿元,增长 9.7%,比去年同期提高 0.2 个百分点。国家发改委国民经济综合司相关负责人表示,我国居民消费保持了平稳较快增长态势,为保持经济平稳运行发挥了“压舱石”的重要作用。国家发改委国民经济综合司相关负责人表示,消费对经济发展的基础性作用进一步增强,首先表现在实物商品消费提档升级。汽车消费升级步伐加快。前 2 个月,汽车类商品销售增长 9.7%,同比提高10.7 个百分点,拉高社会消费品零售总额增速约 1.1 个百分点,是社会消费品零售总额增速加快的主要因素。其中,代表汽车消费升级方向的运动型多用途乘用车(SUV)、新能源汽车增势强劲。前 2 个月,SUV 销量达到173.4 万辆,增长 11.6%,占汽车整体销量的比重达到 38.3%,比去年同期提升 3.5 个百分点;新能源汽车销量 7.5 万辆,增长 200%。消费升级类商品销售快速增长。居民个性化多样化消费需求不断扩大,带动相关商品销售持续增长。前 2 个月,化妆品、家用电器、服装类等商品销售分别增长12.5%、9.2%和 7.7%,同比加快 1.9、3.6 和 1.6 个百分点,通讯器材类商品销售增长 10.7%,继续保持两位数增长,智能马桶盖、按摩椅、滚筒洗衣机等智能节能产品销售实现较高增长。毫无疑问,中国必须坚持开放经济,在当前环境下更有必要扮演事实上的自由贸易旗手。因为自 1990 年代中期以来,中国的外贸依存度就已经在全世界主要经济体中名列前茅,新世纪

  以来更是跃居世界第一出口大国和数一数二的进口大国;倘若没有充分利用国内外“两种市场,两种资源”,中国绝无可能在如此短的时间里取得如此经济成就;如果不能坚持开放经济,中国能否维持当前的经济与生活水平尚且很成问题,遑论继续赶超西方发达国家了。客观地讲,中国制造业总体上仍未摆脱规模拉动的路径依赖,由数量扩张向质量提升的转变尚不够顺畅。质量效益、结构优化和持续发展三方面,相较美、德、日等制造强国仍有巨大提升空间,特别是质量效益,未来应是中国制造强国建设的主要突破方向。

 2、该项目适应国内和国际增材行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,增材市场前景良好。

 3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率 53.66%,投资利税率 62.94%,全部投资回报率 40.25%,全部投资回收期 3.98 年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

 3、undefined

 综上所述,该项目经营状况良好。在某某循环经济产业园建设增材项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园“十三五”

  增材产业发展规划,切合某某循环经济产业园经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快某某循环经济产业园全面建设小康社会步伐具有重要意义。

  第六章

 项目规划数据分析表

  固定资产投资估算表

 序号

 项目

 单位

 建筑工程费

 设备购置及安装费

 其它费用

 合计

 占总投资比例

 1

 项目建设投资

 万元

 3774.56

 2450.79

 186.16

 8064.45

  1.1

 工程费用

 万元

 3774.56

 2450.79

  19816.63

  1.1.1

 建筑工程费用

 万元

 3774.56

 3774.56

 32.19%

 1.1.2

 设备购置及安装费

 万元

  2450.79

  2450.79

 20.90%

 1.2

 工程建设其他费用

 万元

 1839.10

 1839.10

 15.68%

 1.2.1

 无形资产

 万元

 817.47

 817.47

  1.3

 预备费

 万元

 1021.63

 1021.63

  1.3.1

 基本预备费

 万元

 468.83

 468.83

  1.3.2

 涨价预备费

 万元

 552.80

 552.80

  2

 建设期利息

 万元

  3

 固定资产投资现值

 万元

 8064.45

 8064.45

  流动资金投资估算表

 序号

 项目

 单位

 达产年指标

 第一年

 第二年

 第三年

 第四年

 第五年

 1

 流动资产

 万元

 19816.63

 8360.05

 14037.43

 19816.63

 19816.63

 19816.63

 1.1

 应收账款

 万元

 5944.99

 2675.25

 4458.74

 5944.99

 5944.99

 5944.99

 1.2

 存货

 万元

 8917.48

 4012.87

 6688.11

 8917.48

 8917.48

 8917.48

 1.2.1

 原辅材料

 万元

 2675.24

 1203.86

 2006.43

 2675.24

 2675.24

 2675.24

 1.2.2

 燃料动力

 万元

 133.76

 60.19

 100.32

 133.76

 133.76

 133.76

 1.2.3

 在产品

 万元

 4102.04

 1845.92

 3076.53

 4102.04

 4102.04

 4102.04

  1.2.4

 产成品

 万元

 2006.43

 902.89

 1504.82

 2006.43

 2006.43

 2006.43

 1.3

 现金

 万元

 4954.16

 2229.37

 3715.62

 4954.16

 4954.16

 4954.16

 2

 流动负债

 万元

 16155.76

 7270.09

 12116.82

 16155.76

 16155.76

 16155.76

 2.1

 应付账款

 万元

 16155.76

 7270.09

 12116.82

 16155.76

 16155.76

 16155.76

 3

 流动资金

 万元

 3660.87

 1647.39

 2745.65

 3660.87

 3660.87

 3660.87

 4

 铺底流动资金

 万元

 1220.28

 549.13

 915.22

 1220.28

 1220.28

 1220.28

 总投资构成估算表

 序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例 1

 项目总投资

 万元

 11725.32

 145.40%

 145.40%

 100.00%

 2

 项目建设投资

 万元

 8064.45

 100.00%

 100.00%

 68.78%

 2.1

 工程费用

 万元

 6225.35

 77.19%

 77.19%

 53.09%

 2.1.1

 建筑工程费

 万元

 3774.56

 46.80%

 46.80%

 32.19%

 2.1.2

 设备购置及安装费

 万元

 2450.79

 30.39%

 30.39%

 20.90%

 2.2

 工程建设其他费用

 万元

 817.47

 10.14%

 10.14%

 6.97%

 2.2.1

 无形资产

 万元

 817.47

 10.14%

 10.14%

 6.97%

 2.3

 预备费

 万元

 1021.63

 12.67%

 12.67%

 8.71%

 2.3.1

 基本预备费

 万元

 468.83

 5.81%

 5.81%

 4.00%

 2.3.2

 涨价预备费

 万元

 552.80

 6.85%

 6.85%

 4.71%

 3

 建设期利息

 万元

 4

 固定资产投资现值

 万元

 8064.45

 100.00%

 100.00%

 68.78%

 5

 建设期间费用

 万元

 6

 流动资金

 万元

 3660.87

 45.40%

 45.40%

 31.22%

 7

 铺底流动资金

 万元

 1220.29

 15.13%

 15.13%

 10.41%

  营业收入税金及附加和增值税估算表

 序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

 营业收入

 万元

 12088.80

 20148.00

 26864.00

 26864.00

 26864.00

 1.1

 增材

 万元

 12088.80

 20148.00

 26864.00

 26864.00

 26864.00

 2

 现价增加值

 万元

 3868.42

 6447.36

 8596.48

 8596.48

 8596.48

 3

 增值税

 万元

 390.55

 650.91

 867.88

 867.88

 867.88

 3.1

 销项税额

 万元

 4298.24

 4298.24

 4298.24

 4298.24

 4298.24

 3.2

 进项税额

 万元

 1543.66

 2572.77

 3430.36

 3430.36

 3430.36

 4

 城市维护建设税

 万元

 27.34

 45.56

 60.75

 60.75

 60.75

 5

 教育费附加

 万元

 11.72

 19.53

 26.04

 26.04

 26.04

 6

 地方教育费附加

 万元

 7.81

 13.02

 17.36

 17.36

 17.36

 9

 土地使用税

 万元

 115.58

 115.58

 115.58

 115.58

 115.58

 10

 税金及附加

 万元

 162.44

 193.69

 219.72

 219.72

 219.72

 总成本费用估算一览表

 序号 项目 单位 达产年指标 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1

 外购原材料费

 万元

 13787.19

 6204.24

 10340.39

 13787.19

 13787.19

 13787.19

 2

 外购燃料动力费

 万元

 904.09

 406.84

 678.07

 904.09

 904.09

 904.09

 3

 工资及福利费

 万元

 2145.71

 2145.71

 2145.71

 2145.71

 2145.71

 2145.71

 4

 修理费

 万元

 33.80

 15.21

 25.35

 33.80

 33.80

 33.80

 5

 其它成本费用

 万元

 3398.98

 1529.54

 2549.24

 3398.98

 3398.98

 3398.98

 5.1

 其他制造费用

 万元

 1387.05

 624.17

 1040.29

 1387.05

 1387.05

 1387.05

 5.2

 其他管理费用

 万元

 437.14

 196.71

 327.86

 437.14

 437.14

 437.14

 5.3

 其他销售费用

 万元

 1718.77

 773.45

 1289.08

 1718.77

 1718.77

 1718.77

 6

 经营成本

 万元

 20269.77

 9121.40

 15202.33

 20269.77

 20269.77

 20269.77

 7

 折旧费

 万元

 281.69

 281.69

 281.69

 281.69

 281.69

 281.69

  8

 摊销费

 万元

 20.44

 20.44

 20.44

 20.44

 20.44

 20.44

 9

 利息支出

 万元

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 10

 总成本费用

 万元

 20571.90

 10603.67

 16040.89

 20571.90

 20571.90

 20571.90

 10.1

 可变成本

 万元

 18124.06

 8155.83

 13593.05

 18124.06

 18124.06

 18124.06

 10.2

 固定成本

 万元

 2447.84

 2447.84

 2447.84

 2447.84

 2447.84

 2447.84

 11

 盈亏平衡点

  55.67%

 55.67%

 利润及利润分配表

 序号 项目 单位 指标 1

 营业收入

 万元

 26864.00

 2

 增值税

 万元

 867.88

 3

 税金及附加

 万元

 219.72

 4

 总成本费用

 万元

 20571.90

 5

 利润总额

 万元

 6292.10

 6

 企业所得税

 万元

 1573.03

 7

 净利润

 万元

 4719.08

 8

 纳税总额

 万元

 2660.63

 9

 利税总额

 万元

 7379.70

 10

 投资利润率

  53.66%

 11

 投资利税率

  62.94%

 12

 投资回报率

  40.25%

推荐访问:厦门 分析报告 经营
上一篇:社区主任个人工作总结例文-工作总结例文
下一篇:苏教版2017年小学数学升学考试全真模拟卷B

Copyright @ 2013 - 2018 优秀啊教育网 All Rights Reserved

优秀啊教育网 版权所有